Как да проследявате ограничените средства в QuickBooks

QuickBooks не предоставя директен начин за проследяване на ограничени средства, но е възможно да се направи това чрез класове и присвояване на всички ограничени средства на даден клас. След това, когато стартирате отчет, можете да изберете филтър за конкретен клас, който да върне само ограничените средства във вашия регистър. Всички недискреционни фондове трябва да бъдат създадени с отделен клас ограничени фондове.

Активиране на проследяването на класове

1.

Щракнете върху менюто „Редактиране“ и изберете „Предпочитания“ в QuickBooks.

2.

Кликнете върху „Счетоводство“ и изберете раздела „Предпочитания на компанията“.

3.

Поставете отметка в квадратчето „Използване на проследяване на класове“. Запишете вашите настройки и затворете прозореца.

Добавете персонализирани класове

1.

Щракнете върху менюто „Списъци“ и след това върху „Списък с класове“.

2.

Изберете падащия бутон „Клас“ и кликнете върху „Ново“.

3.

Въведете името на класа. Например, ако искате да създадете единична група с ограничени фондове и след това да добавите подгрупи от ограничени видове средства, въведете „Ограничени фондове“.

4.

Създайте клас за всяка основна група във вашата компания. Можете да създадете клас за проследяване на отдели, офиси, общи фондове, благотворителност, ограничени средства или всеки друг вид транзакция, която искате да проследите.

5.

Създайте всички подкласове, като следвате процеса за добавяне на клас, след това, поставете отметка в квадратчето „Подклас на“ и въведете името на родителския клас.

6.

Кликнете върху „OK“, за да запишете и затворете прозореца. Ако искате да добавите друг клас, щракнете върху „Напред“.

Изгответе отчет за ограничени фондове

1.

Кликнете върху менюто „Отчети“ в QuickBooks.

2.

Кликнете върху „Фирмена и финансова“.

3.

Изберете отчета „Печалба и загуба по клас“. Кликнете върху „OK“, за да стартирате отчета.

Внимание

  • Информацията в тази статия се отнася за QuickBooks 2013 за Windows. Може да варира леко или значително при други версии или продукти.